0.0690% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,914,299.36 | 8,097,208.34 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 7,618,565.79 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 932,500,952.64 | 1,218,825,804.78 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.08 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 1.08 | 0.00 |