0.1006% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 23,819,187.96 | 23,834,194.43 | 3,895,443.22 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 64,173,069.42 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,341,655,996.74 | 3,305,389,180.08 | 1,480,167,854.01 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.07 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.70 |