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中航趋势领航混合发起A(021489) - 搜狐基金
中航趋势领航混合发起A(021489)
2025-06-11
1.8968
1.0226%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 1,293,658.53 | -54,530.89 | 1,709.17 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,421,198.21 | 0.00 | -15,143.88 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 28,044,953.96 | 12,353,800.29 | 11,473,062.43 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.39 | 1.20 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 43.50 | 0.00 | -0.13 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 43.50 | 0.00 | -0.13 |