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中航趋势领航混合发起A(021489)

2025-06-11     1.89681.0226%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.001,293,658.53-54,530.891,709.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,421,198.210.00-15,143.88
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0028,044,953.9612,353,800.2911,473,062.43
期末单位基金资产净值(元)0.001.391.201.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0043.500.00-0.13
基金累计净值增长率(%)0.0043.500.00-0.13