-4.6708% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,987,558.38 | 607,565.48 | -37,168.56 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 1,260,764.12 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 298,078,083.81 | 63,151,934.14 | 92,390,327.47 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.56 | 1.48 | 1.32 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.12 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.12 |