-4.8362% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 100,812.43 | 140,194.88 | 345,867.56 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -222,856.84 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 93,952,049.36 | 10,279,664.81 | 33,953,291.68 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 0.98 | 0.99 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -0.70 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -0.70 |