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建信鑫益90天持有期债券C(021579) - 搜狐基金
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建信鑫益90天持有期债券C(021579)
2025-01-27
1.01240.0989%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 |
基金本期净收益(元) | 6,963,408.20 | 7,845,346.48 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 770,049,746.35 | 3,227,092,277.86 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 |