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新华积极价值灵活配置混合C(021604) - 搜狐基金
新华积极价值灵活配置混合C(021604)
2025-06-10
1.0735
-0.9321%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 5,703.46 | -207.78 | 4.77 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 7,638.30 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 98,376.21 | 6,352.98 | 1,117.68 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.14 | 1.10 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 14.14 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.14 | 0.00 | 0.00 |