2.1162% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 306,894.65 | -26,951.30 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 216,415.37 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,395,374.75 | 5,557,556.24 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 4.18 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 4.18 | 0.00 |