5.5003% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 36,764.24 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 71,018,226.85 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.82 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 159,120,639.26 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.84 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -1.83 |
| 基金累计净值增长率(%) | -1.83 |