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中银周期优选混合发起A(021665)

2025-02-07     1.0427-0.0096%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-31
基金本期净收益(元)-230,790.77
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)9,751,186.75
期末单位基金资产净值(元)0.96
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00