0.0088% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 336,771.39 | 256.64 | 336,614.07 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 3,840.62 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 33,026.24 | 31,953.64 | 52,030.80 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.13 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.39 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 1.39 | 0.00 | 0.00 |