-0.0773% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 147,085.97 | -70,288.10 | 11.13 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 6,483.27 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 16,279,447.87 | 18,615,934.51 | 110,567.04 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.12 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.64 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.64 |