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中欧中债3-5年政策性金融债指数C(021840)

2025-04-03     1.03320.4374%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-31
基金本期净收益(元)57,768.89
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)122,800.94
单位基金可分配净收益(元)0.02
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)6,182,681.06
期末单位基金资产净值(元)1.04
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)3.54
基金累计净值增长率(%)3.54