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招商安和债券E(021863)

2024-11-01     1.05210.1237%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-09-30
基金本期净收益(元)-24,675.30
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)4,427,360.58
期末单位基金资产净值(元)1.05
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00