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中欧中证A50指数C(021890)

2025-01-27     1.1741-0.2549%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-31
基金本期净收益(元)818,623.17
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)35,776,884.13
期末单位基金资产净值(元)1.21
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00