0.0490% | 主要财务指标 |
| 日期： | 至 |
| 2024-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 704,075.03 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 709,489.86 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 55,850,229.84 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.51 |
| 基金累计净值增长率(%) | 1.51 |