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主要财务指标 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 0.00 | -145,122.06 | 5,873.31 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,723,356.78 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 101,370,013.85 | 672,167.95 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.04 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.19 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -0.19 | 0.00 |