行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国中证国企一带一路ETF联接E(022096)

2024-11-01     1.32620.3253%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-30
基金本期净收益(元)-0.97
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)1,206.36
期末单位基金资产净值(元)1.36
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00