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富国新天锋债券(LOF)E(022171)

2025-05-28     1.1593-0.0259%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-30
基金本期净收益(元)0.00105,131.641.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.003,197,080.050.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0059,373,062.371,024.44
期末单位基金资产净值(元)0.001.151.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.710.00
基金累计净值增长率(%)0.006.710.00