0.0079% | 主要财务指标 |
| 日期： | 至 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,718,951.67 | 1.30 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 169,999,702.11 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.15 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,451,832,541.55 | 20,931.29 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.27 | 1.25 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.90 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.90 | 0.00 |