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鹏华丰利债券(LOF)E(022260)

2025-04-01     1.04800.1625%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-31
基金本期净收益(元)8,700.65
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)17,154.54
单位基金可分配净收益(元)0.03
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)620,907.18
期末单位基金资产净值(元)1.03
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)3.30
基金累计净值增长率(%)3.30