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中银上海金ETF联接基金E(022347)

2025-04-14     1.74300.7107%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-31
基金本期净收益(元)1,938.24
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)1,376,656.55
单位基金可分配净收益(元)0.07
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)29,858,330.12
期末单位基金资产净值(元)1.43
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)-1.17
基金累计净值增长率(%)-1.17