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富国全球债券(QDII)人民币E(022503)

2025-01-24     1.25250.1039%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-31
基金本期净收益(元)2,222,987.01
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)357,976,546.34
期末单位基金资产净值(元)1.25
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00