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天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E(022528)

2025-01-27     1.06200.1603%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-31
基金本期净收益(元)297.73
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)373,320.91
期末单位基金资产净值(元)1.06
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00