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华安宝利配置混合(040004)
2025-01-27
0.7610
-0.2621%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
7,890,460.74
-88,572,075.54
-74,468,686.95
-101,518,615.85
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-386,935,335.64
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.23
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,241,721,773.03
1,368,829,992.18
1,304,446,498.75
1,389,155,870.07
期末单位基金资产净值(元)
0.78
0.82
0.77
0.80
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.13
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
1,095.12
0.00
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