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华安宏利混合A(040005)
2024-04-26
5.2171
0.6560%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-289,526,157.23
-112,953,094.99
-42,631,970.81
-115,198,600.97
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,941,877,598.55
2,182,839,467.31
2,185,272,474.15
2,397,224,288.22
期末单位基金资产净值(元)
5.57
6.23
6.17
6.71
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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