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华安国际配置混合(QDII)(040006)

2008-08-29     0.95400.2101%
主要财务指标
  日期:
 2008-06-302007-12-312007-06-30
基金本期净收益(元)-236,440.751,314,612.09710,134.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)-3,314,328.75375,571.58826,814.15
单位基金可分配净收益(元)-0.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)97,201,582.29131,530,250.82188,001,297.72
期末单位基金资产净值(元)0.971.001.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-3.59-0.692.77
基金累计净值增长率(%)-3.300.303.80