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华安策略优选混合A(040008)
2024-11-20
1.8019
0.0500%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
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基金本期净收益(元)
-92,225,166.97
114,219,006.82
-43,968,252.44
-851,056,880.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
2,483,521,528.45
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.29
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,583,617,705.16
3,377,185,139.47
3,349,387,128.34
3,239,846,481.78
期末单位基金资产净值(元)
1.92
1.79
1.75
1.69
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-18.41
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
89.64
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