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华安稳定收益债券B(040010)
2025-01-27
1.1345
-0.1848%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
557,424.28
49,866.37
187,020.02
266,915.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
17,917,353.76
17,746,956.10
18,185,104.19
18,229,363.57
期末单位基金资产净值(元)
1.16
1.12
1.11
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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