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华安稳定收益债券B(040010)
2024-04-26
1.1025
0.2729%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
266,915.03
-523,914.74
-573,005.48
-355,523.36
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
18,229,363.57
38,942,517.11
39,748,768.65
43,234,699.65
期末单位基金资产净值(元)
1.10
1.09
1.10
1.13
基金净产净值收益率(%)
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0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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