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华安核心优选混合A(040011)
2024-04-18
1.8294
-0.6679%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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2009-03-31
2008-12-31
至
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基金本期净收益(元)
-15,789,834.90
-22,191,860.39
31,496,265.76
8,022,459.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
329,932,831.37
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.13
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
497,937,836.08
550,181,490.52
620,674,389.37
723,437,771.18
期末单位基金资产净值(元)
1.88
2.00
2.13
2.47
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-8.20
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
457.72
0.00
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