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华安核心优选混合A(040011)
2025-01-27
1.8324
-1.7638%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
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基金本期净收益(元)
50,310,918.29
-22,833,703.39
-41,537,836.18
-84,233,586.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
447,150,090.64
501,295,128.35
461,479,838.48
481,906,140.20
期末单位基金资产净值(元)
1.88
2.01
1.81
1.86
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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