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华安强化收益债券A(040012)
2025-06-12
1.3308
-0.1426%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
2,645,696.72
-2,782,604.09
94,921.54
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
99,958,419.06
74,260,788.11
121,113,500.77
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.26
1.20
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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0.00
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