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华安强化收益债券B(040013)
2024-04-25
1.1264
-0.1772%
主要财务指标
日期：
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2023-03-31
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2022-03-31
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2023-06-30
基金本期净收益(元)
-832,857.23
-94,369.36
6,850.29
732,800.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
303,733.58
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
32,738,042.29
34,059,415.53
38,184,041.94
25,591,852.95
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.12
1.15
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
4.33
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
126.76
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