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华安动态灵活配置混合A(040015)
2025-01-27
3.2430
-1.1582%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-33,826,763.35
7,907,444.71
-25,576,552.05
-200,026,755.94
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,041,836,189.09
987,278,304.47
918,094,527.80
981,128,366.79
期末单位基金资产净值(元)
3.33
3.32
2.90
3.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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