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华安动态灵活配置混合A(040015)
2024-04-18
2.9360
0.8935%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-356,007,457.03
-90,402,324.29
-25,295,063.34
-41,054,219.16
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
713,145,584.24
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
2.06
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,113,048,887.68
1,484,020,930.12
1,739,062,341.44
2,092,515,711.37
期末单位基金资产净值(元)
3.21
3.52
3.88
4.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-22.38
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
396.78
0.00
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