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华安行业轮动混合(040016)

2020-05-22     1.9675-2.0462%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)3,260,799.6184,694,629.5319,015,523.3844,832,612.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00117,552,404.390.0083,830,968.60
单位基金可分配净收益(元)0.000.890.000.62
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)204,532,850.20249,436,191.12250,828,932.61219,285,276.98
期末单位基金资产净值(元)1.781.891.731.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0062.200.0038.84
基金累计净值增长率(%)0.00190.550.00148.70