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华安香港精选股票(QDII)(040018)

2019-12-12     1.37500.4383%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-5,564,268.16-3,853,835.4114,943,714.70-66,697,685.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)585,108,666.33616,691,779.40701,426,960.03620,382,604.79
期末单位基金资产净值(元)1.311.331.411.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00