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华安香港精选股票(QDII)(040018)
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2.2930
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基金本期净收益(元)
0.00
28,020,085.05
-7,477,005.97
21,299,387.85
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
77,320,508.93
0.00
77,228,549.10
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.39
0.00
0.36
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
376,262,679.23
398,094,245.75
382,594,995.14
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.92
1.86
1.80
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
22.15
0.00
14.39
基金累计净值增长率(%)
0.00
91.90
0.00
79.70
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