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华安香港精选股票(QDII)(040018)
2024-04-24
1.6760
1.6990%
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日期：
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基金本期净收益(元)
-2,794,870.67
-42,648,659.11
-14,509,049.50
-22,865,158.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
58,403,197.24
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.26
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
355,890,526.38
349,815,291.39
374,206,687.92
456,590,713.24
期末单位基金资产净值(元)
1.64
1.57
1.64
1.68
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-15.90
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
57.10
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0.00
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