行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华安稳固收益债券C(040019)

2020-02-20     1.13600.1764%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)2,748,483.891,991,541.884,643,166.642,313,148.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00661,171.830.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)200,721,970.39199,565,346.74197,090,063.92298,083,694.58
期末单位基金资产净值(元)1.111.091.081.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.750.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0060.520.00