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华安稳固收益债券C(040019)
2024-04-24
1.1850
-0.1685%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
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2013-03-31
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
210,388.34
4,724,980.88
775,748.35
3,765,441.84
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
3,005,249.36
0.00
22,266,612.18
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.14
0.00
0.13
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
26,472,830.26
25,469,351.94
26,414,534.98
204,812,988.75
期末单位基金资产净值(元)
1.18
1.16
1.15
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.10
0.00
1.95
基金累计净值增长率(%)
0.00
86.01
0.00
83.93
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