行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华安稳固收益债券C(040019)

2019-11-15     1.0890-0.0917%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,991,541.882,330,018.392,313,148.258,334,321.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.005,926,423.86
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)199,565,346.74197,090,063.92298,083,694.58297,783,262.52
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.101.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.005.08
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0057.76