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华安稳固收益债券C(040019)
2025-02-06
1.2190
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基金本期净收益(元)
705,055.75
570,583.20
249,311.23
210,388.34
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
52,481,302.18
71,538,306.61
41,589,663.95
26,472,830.26
期末单位基金资产净值(元)
1.22
1.20
1.19
1.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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