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华安升级主题混合A(040020)
2024-04-23
1.6460
-0.6639%
主要财务指标
日期：
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2023-09-30
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2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2014-06-30
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基金本期净收益(元)
-24,647,539.03
-47,774,951.86
-22,805,347.37
-13,962,237.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
131,764,782.50
0.00
165,067,374.07
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.70
0.00
0.84
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
306,587,873.13
320,474,321.29
337,795,514.26
362,575,308.50
期末单位基金资产净值(元)
1.66
1.70
1.74
1.84
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-17.21
0.00
-10.48
基金累计净值增长率(%)
0.00
146.36
0.00
166.38
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