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华安升级主题混合A(040020)
2025-04-09
1.5990
2.0421%
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基金本期净收益(元)
10,685,096.95
-4,538,199.09
-16,658,502.48
-24,647,539.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
276,024,743.49
311,205,771.79
288,954,125.94
306,587,873.13
期末单位基金资产净值(元)
1.64
1.74
1.59
1.66
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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