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华安可转债债券A类(040022)
2025-05-16
1.9820
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-06-30
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基金本期净收益(元)
0.00
199,004,146.89
-1,971,577.61
-22,566,490.72
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1,014,398,534.78
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.65
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
4,037,181,255.04
3,183,965,159.80
2,761,458,454.23
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.90
1.83
1.76
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.74
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
76.20
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