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华安可转债债券A(040022)

2019-11-15     1.2210-0.2451%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,338,140.20-749,872.865,596,509.84-5,595,018.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00425,889.68
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)93,834,385.62101,178,588.2691,866,326.0161,926,946.13
期末单位基金资产净值(元)1.221.201.231.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-10.96
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.70