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华安可转债债券B类(040023)
2025-04-01
1.8730
0.5368%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
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2023-06-30
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2024-06-30
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基金本期净收益(元)
148,907,810.50
-2,213,780.29
11,180,787.89
-33,663,983.72
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,190,572,830.83
2,072,508,734.18
2,170,909,381.99
1,633,627,704.55
期末单位基金资产净值(元)
1.81
1.74
1.68
1.64
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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