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华安月月鑫短期理财债券A(040028)

2018-07-18     0.51960.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2018-12-312018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)402,531.01372,077.52236,034.12900,032.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,714,573.5318,714,573.5319,539,520.9930,194,139.93
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.871.700.000.00
基金累计净值增长率(%)25.3225.120.000.00