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华安月月鑫短期理财债券B(040029)

2018-07-18     0.58540.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2018-12-312018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)8,824,908.598,420,391.067,589,671.453,348,706.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)230,864,091.19230,864,091.1975,098,215.281,897,998,625.15
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.001.820.000.00
基金累计净值增长率(%)27.2026.980.000.00