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华安安心收益债券A(040036)
2024-05-08
0.9710
-0.2055%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-1,033,277.46
-751,584.76
-97,226.21
-476,092.12
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-3,490,899.17
0.00
-3,894,046.27
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.06
0.00
-0.06
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
53,223,987.38
56,227,043.33
63,890,821.14
70,486,213.38
期末单位基金资产净值(元)
0.95
0.96
0.99
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-4.66
0.00
-0.59
基金累计净值增长率(%)
0.00
85.81
0.00
93.73
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