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华安安心收益债券A(040036)

2020-01-17     1.10600.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)47,038.92522,983.292,970,029.28-3,438,708.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00310,324.41
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)64,071,821.3755,962,013.7748,150,803.4558,303,616.12
期末单位基金资产净值(元)1.141.151.111.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.01
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0056.24