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华安安心收益债券B(040037)
2024-04-25
0.9420
0.1063%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-326,808.77
-65,551.22
-42,097.29
-44,169.82
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
15,980,357.14
16,935,389.11
17,754,887.69
18,306,300.43
期末单位基金资产净值(元)
0.94
0.95
0.98
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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