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华安安心收益债券B(040037)

2020-05-26     1.13400.3540%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)1,677,593.231,177,015.0312,993.681,696,767.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00514,417.640.001,862,062.06
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)31,996,119.1031,023,629.9137,647,821.6328,198,402.40
期末单位基金资产净值(元)1.121.101.121.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0012.090.0012.27
基金累计净值增长率(%)0.0075.480.0075.75