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华安日日鑫货币A(040038)
2025-02-14
0.3421
0.0000%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
509,597,799.77
562,169,945.93
686,044,107.28
807,322,007.85
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
146,641,441,050.13
156,751,993,395.41
156,734,065,805.29
169,913,763,356.98
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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