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华安日日鑫货币B(040039)
2024-11-22
0.4471
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基金本期净收益(元)
312,702.36
3,266,803.73
3,876,890.62
4,034,711.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
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期末基金资产净值(元)
72,984,870.05
27,915,187.54
624,022,831.85
620,677,146.23
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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