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华安纯债债券A(040040)
2024-11-20
1.0676
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
34,341,648.61
24,395,266.32
28,268,427.15
14,885,313.74
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,653,747,942.23
2,777,676,177.41
2,948,595,647.42
2,682,727,918.62
期末单位基金资产净值(元)
1.07
1.08
1.08
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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