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华安纯债债券A(040040)
2024-04-23
1.0749
0.0652%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-03-31
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2014-03-31
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2013-06-30
至
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
28,268,427.15
14,885,313.74
27,571,016.97
43,272,936.46
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
55,085,197.69
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.02
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,948,595,647.42
2,682,727,918.62
3,151,078,270.28
3,341,255,033.60
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.07
1.07
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
3.10
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
53.44
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