主要财务指标 |
2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 130,311.62 | 149,654.37 | 992,423.40 | 598,962.88 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 10,964,174.61 | 16,163,640.25 | 16,022,149.30 | 30,568,056.47 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 2.03 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 5.98 | 0.00 |