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华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现钞)(040047)
2025-01-27
0.8962
-2.9667%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
92,073,103.18
128,106,691.08
72,647,173.03
69,742,228.36
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,327,548,121.16
4,121,340,385.09
4,460,358,049.95
3,792,933,826.76
期末单位基金资产净值(元)
6.42
6.04
6.05
5.63
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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