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华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现钞)(040047)

2024-04-23     0.75821.4722%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)69,742,228.36305,456,546.7696,452,101.16104,848,734.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,065,629,549.120.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.710.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,792,933,826.763,234,748,334.652,965,211,601.293,104,434,672.35
期末单位基金资产净值(元)5.635.204.624.80
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0054.670.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0044.610.000.00