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华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现汇)(040048)

2025-05-30     0.8880-0.1012%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0092,073,103.18128,106,691.08142,389,401.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,418,376,764.49
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.92
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.005,327,548,121.164,121,340,385.094,460,358,049.95
期末单位基金资产净值(元)0.006.426.046.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0016.37
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0068.27