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华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(美元现汇)(040048)
2024-11-21
0.8865
0.3736%
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日期：
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基金本期净收益(元)
128,106,691.08
72,647,173.03
69,742,228.36
74,598,627.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,121,340,385.09
4,460,358,049.95
3,792,933,826.76
3,234,748,334.65
期末单位基金资产净值(元)
6.04
6.05
5.63
5.20
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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