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博时价值增长混合(050001)

2019-11-15     0.8440-0.4717%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)139,810,896.82139,611,165.08351,892,497.26-584,021,856.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-1,842,325,145.85
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.37
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,796,847,408.913,702,905,242.093,859,424,946.483,112,355,188.99
期末单位基金资产净值(元)0.820.780.790.63
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-19.49
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00236.22